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深交所问询乐视网借款及担保事项 担忧上市公司空壳化

11月21日,因公司和控股子公司乐视致新电子科技(天津)有限公司分别拟向公司持股5%以上股东、融创下属公司天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司借款12.9亿元、5亿元,乐视网收到深交所创业板公司管理部的关注函。深交所要求乐视网说明,其各项借款的到期期限,以及是否已有明确的借款计划安排。若相关借款不能偿还,深交所要求公司说明,质权人(融创)行使担保权或质押权是否将导致上市公司“空壳化”、被质押及用于担保的资产的处置顺序等,该资产处置是否构成重大资产重组。重点关注借款能否还在关注函中,深交所首先点明的问题是,若本次乐视网对于天津嘉睿相关借款不能偿还,上市公司将如何应对?深交所要求乐视网说明,在本次借款交易中,包括乐视致新在内的被质押及用于担保的资产,最近一年及一期的总资产及营业收入占上市公司合并报表中的总资产、营业收入的比例;若相关借款不能偿还,质权人(天津嘉睿)行使担保权或质押权是否将导致上市公司“空壳化”。同时,深交所要求乐视网提供,担保或质押资产被全部处置的情形下,乐视网最近两年及一期的备考财务报表。若相关债务到期无法偿还,深交所还要求乐视网说明,被质押及用于担保的资产的处置顺序、处置的具体流程、处置资金的分配顺序,以及资产处置是否构成重大资产重组。深交所对于乐视网还款能力的质疑是有依据的。目前,乐视网面临较大的还款压力,根据乐视网2017年三季报,截至三季度末,公司负债合计76.13亿元,期末现金及现金等价物余额仅为7.55亿元。并且,公司经营状况日益下滑,前三季度净利润亏损16.52亿元,同比下滑435.2%。根据乐视网11月20日晚披露的借款公告,乐视网拟向天津嘉睿借入12.9亿元,用于偿付公司即将到期的借款,为公司提供资金支持。该笔借款中,乐视网拟将持有的乐视致新13.5416%股权及派生权益、乐视云计算有限公司47.21%股权及其派生权益质押给天津嘉睿。乐视致新本次的5亿元借款,将用于补充其日常流动资金。该笔借款中,乐视致新将其持有的乐视投资管理(北京)有限公司100%股权及其派生权益质押给天津嘉睿,担保金额为人民币5亿元。针对近期媒体报道的融创中国主席孙宏斌拟启动对乐视致新的增资扩股计划,深交所要求乐视网核实并说明上述媒体报道的真实性及具体情况,并具体说明,若融创中国对乐视致新进行增资,是否导致乐视致新实际控制人发生变更,对乐视网财务与经营方面的影响,以及乐视致新借款与乐视网提供的担保的后续安排。财务状况或进一步曝光乐视网11月20日晚发布的公告显示,乐视致新将其持有的乐视投资管理(北京)有限公司100%股权质押给天津嘉睿,担保金额为5亿元;乐视网将所持有的乐视新生代100%股权、重庆小贷100%股权、乐视体育文化产业发展(北京)有限公司6.47%股权质押为乐视致新提供担保,担保金额为2亿元。同时,乐视致新以其所持有的乐视致新电子科技(北京)有限公司100%股权、乐视致新电子科技(重庆)有限公司100%股权、乐视致新电子商务(北京)有限公司100%股权向乐视网提供反担保,担保金额为2亿元。深交所要求乐视网具体说明该笔借款的总计担保金额超过借款金额的原因与合理性;以及结合质押标的的资产状况、财务数据、历史股权作价、历史审计与评估等情况补充说明担保作价的依据与合理性。同时,深交所要求乐视网,结合乐视致新电子科技北京、乐视致新电子科技重庆以及乐视致新电子商务的资产状况、财务数据等情况,补充说明乐视致新以上述股权向乐视网提供反担保的充分性及可执行性,以及乐视致新的其他股东未向乐视致新5亿元借款提供担保的具体原因与合理性。上述质押标的公司包括乐视投资、乐视新生代、重庆小贷、乐视体育、乐视致新电子科技(北京)、乐视致新电子科技(重庆)、乐视致新电子商务(北京)。按照深交所的要求,乐视网或将首次披露乐视系多家公司财务数据。针对乐视网向天津嘉睿的12.9亿元借款,深交所要求乐视网,结合乐视致新、乐视云计算的资产状况、财务数据等情况,补充说明担保作价的依据与合理性。合规性存在疑问

上海11月22日 –
中国深圳证券交易所周二晚间对乐视网(300104.SZ)发出关注函,问询其向关联方借款及提供担保事项中,若不能偿还借款,质权人行使担保权或质押权是否将导致上市公司“空壳化”。

乐视网周一晚间公告,控股子公司乐视致新电子科技,拟以持有的乐视投资100%股权为担保,向天津嘉睿汇鑫企业管理公司借款5亿元人民币;乐视网则以乐视致新等股权为质押,向天津嘉睿借款12.9亿元,上述借款利率均为年息10%。

对于本次借款利率为每年10%,关注函要求乐视网结合借款方资金状况、市场与同行业借款利率水平等情况量化说明借款利率的合理性及是否存在利益输送的情形。

同时乐视致新以将持有的乐视致新电子科技100%股权及其派生权益、乐视致新电子科技100%股权及其派生权益、乐视致新电子商务100%股权及其派生权益向乐视网提供反担保,担保主债权金额2亿元。

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关注函要求乐视网补充披露,若相关债务到期无法偿还,被质押及用于担保的资产的处置顺序、处置的具体流程、处置资金的分配顺序,以及资产处置是否构成重大资产重组,请保荐机构发表意见。

另外,乐视网金融机构申请借款,融创房地产集团提供总额不超过30亿元的担保,乐视网则以持有乐视致新26.77%股权提供反担保。

参看详情,可点选深圳证券交易所 here

此外,针对近期媒体报导融创中国主席孙宏斌拟启动对乐视致新的增资扩股计划,关注函要求乐视网核实并说明上述媒体报导的真实性及具体情况,并具体说明若融创中国对乐视致新进行增资是否导致乐视致新实际控制人发生变更。

乐视网自2017年4月中旬起停牌,筹划新的重组方案,停牌前收报30.68元;经过8月下旬除权除息后,股票最新价格实际为15.33元。

截止本周一,天津嘉睿持有乐视网3.41亿股,持股比例8.56%,为第二大股东,而融创房地产集团为天津嘉睿的实际控制人。

发稿 李宏薇 审校 曾祥进

乐视网以持有的霍尔果斯乐视新生代文化传媒公司100%股权、重庆乐视小贷100%股权、乐视体育文化产业发展6.47%股权,质押给天津嘉睿,担保的主债权为天津嘉睿享有的2亿元部分债权。

就相关借款事项,深交所要求乐视网具体说明借款总计担保金额超过借款金额的原因与合理性,以及结合质押标的的资产状况、财务数据、历史股权作价、历史审计与评估等情况补充说明担保作价的依据与合理性。

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